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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 603.00 | 10 859.00 | 11 744.00 | 22 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 727.00 | 13 022.00 | 19 705.00 | 32 727.00 |
BT Marchandises | 33 660.00 | | 33 660.00 | 33 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 612.00 | | 198 612.00 | 198 612.00 |
BZ Autres créances | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CF Disponibilités | 687 040.00 | | 687 040.00 | 687 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 936 358.00 | | 936 358.00 | 936 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 085.00 | 13 022.00 | 956 063.00 | 969 085.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 618.00 | 2 162.00 | 455.00 | 2 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 186 149.00 | 13 855.00 | | 186 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 809.00 | 202 533.00 | | 335 809.00 |
DL TOTAL (I) | 568 158.00 | 262 589.00 | | 568 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 093.00 | 139 314.00 | | 129 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 236.00 | 188 796.00 | | 178 236.00 |
EA Autres dettes | 79 407.00 | 126 266.00 | | 79 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 905.00 | 454 377.00 | | 387 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 063.00 | 716 967.00 | | 956 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 905.00 | 454 377.00 | | 387 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 094.00 | 129 094.00 | | 129 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 407.00 | 79 407.00 | | 79 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 198 612.00 | 198 612.00 | | 198 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 162.00 | 215 657.00 | 7 505.00 | 223 162.00 |
VW T.V.A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 906.00 | 387 906.00 | | 387 906.00 |