| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 096.00 | 1 051.00 | 6 045.00 | 7 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 037.00 | 3 115.00 | 16 922.00 | 20 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 133.00 | 4 166.00 | 57 967.00 | 62 133.00 |
BT Marchandises | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
BZ Autres créances | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CF Disponibilités | 295 012.00 | | 295 012.00 | 295 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 370.00 | 4 166.00 | 378 204.00 | 382 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 909.00 | | | 134 909.00 |
DL TOTAL (I) | 136 409.00 | | | 136 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 728.00 | | | 54 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 171.00 | | | 142 171.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 795.00 | | | 241 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 204.00 | | | 378 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 396.00 | 13 396.00 | 35 000.00 | 48 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 795.00 | 241 795.00 | | 241 795.00 |