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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 276.00 | 34 935.00 | 60 342.00 | 95 276.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 387.00 | 212 919.00 | 297 468.00 | 510 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 480.00 | 173 564.00 | 456 916.00 | 630 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 143.00 | 421 418.00 | 834 726.00 | 1 256 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 664.00 | | 866 664.00 | 866 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 542.00 | | 659 542.00 | 659 542.00 |
BZ Autres créances | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CF Disponibilités | 332 190.00 | | 332 190.00 | 332 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 216.00 | | 1 977 216.00 | 1 977 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 359.00 | 421 418.00 | 2 811 941.00 | 3 233 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
DL TOTAL (I) | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 967.00 | | | 708 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 345.00 | | | 1 770 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 870.00 | | | 263 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 975.00 | | | 2 750 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 941.00 | | | 2 811 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 264.00 | | | 2 212 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 470.00 | | 189 470.00 | 189 470.00 |
FG Production vendue services | 12 895 297.00 | | 12 895 297.00 | 12 895 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 084 767.00 | | 13 084 767.00 | 13 084 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 091 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 140 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 050 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 141 798.00 | | | 13 141 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 113 954.00 | | | 13 113 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 038.00 | | 28 337.00 | 1 315 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 231.00 | 1 256 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 231.00 | 1 140 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 276.00 | | | 115 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 762.00 | | 28 337.00 | 1 199 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 046.00 | 179 123.00 | 47 752.00 | 290 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 31 759.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 870.00 | 147 365.00 | 47 752.00 | 286 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 345.00 | 1 770 345.00 | | 1 770 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UX Autres créances clients | 659 542.00 | 659 542.00 | | 659 542.00 |
VB T. V. A. | 94 702.00 | 94 702.00 | | 94 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 043.00 | 168 332.00 | 538 711.00 | 707 043.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 047.00 | | | 167 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 361.00 | 778 361.00 | | 778 361.00 |
VW T.V.A. | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 975.00 | 2 212 264.00 | 538 711.00 | 2 750 975.00 |