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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 468.00 | 24 557.00 | 157 912.00 | 182 468.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 868.00 | 24 557.00 | 372 312.00 | 396 868.00 |
060 Stock marchandises | 58 635.00 | | 58 635.00 | 58 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
072 Créances – Autres | 59 065.00 | | 59 065.00 | 59 065.00 |
084 Disponibilités | 53 560.00 | | 53 560.00 | 53 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 128.00 | | 174 128.00 | 174 128.00 |
110 Total général Actif | 570 996.00 | 24 557.00 | 546 439.00 | 570 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 59 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 178.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 420 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 251 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 329.00 | 167 622.00 | | 182 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 892.00 | 104 870.00 | | 100 892.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 189.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 554.00 | 272 680.00 | | 283 554.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 208.00 | 118 616.00 | | 145 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 862.00 | 13 472.00 | | -4 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 172.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 41 228.00 | 40 423.00 | | 41 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 5 551.00 | | 5 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 023.00 | 712.00 | | 1 023.00 |
252 Charges sociales | 24 811.00 | 25 329.00 | | 24 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 157.00 | 3 921.00 | | 16 157.00 |
262 Autres charges | 15 363.00 | 17 402.00 | | 15 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 944.00 | 225 599.00 | | 244 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 610.00 | 47 082.00 | | 38 610.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 5 328.00 | 6 031.00 | | 5 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | 819.00 | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 178.00 | 40 232.00 | | 36 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 163.00 | | | 278 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 333.00 | | | 48 333.00 |