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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 439 197.00 | | 439 197.00 | 439 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 247.00 | | 1 830 247.00 | 1 830 247.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 32 495.00 | | 32 495.00 | 32 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 402.00 | | 1 895 402.00 | 1 895 402.00 |
CU Autres participations | 1 391 050.00 | | 1 391 050.00 | 1 391 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
DH Report à nouveau | 119 576.00 | -5 730.00 | | 119 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 025.00 | 131 600.00 | | 458 025.00 |
DL TOTAL (I) | 613 895.00 | 155 870.00 | | 613 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 562.00 | 1 287 289.00 | | 1 190 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 720.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 508.00 | 1 378 211.00 | | 1 281 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 402.00 | 1 534 081.00 | | 1 895 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 508.00 | 186 931.00 | | 1 281 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 974.00 | 147 196.00 | | 472 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949.00 | 15 596.00 | | 14 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 025.00 | 131 600.00 | | 458 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 244.00 | | 473 762.00 | 1 458 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 759.00 | 1 830 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 759.00 | 1 830 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458 244.00 | | 473 762.00 | 1 458 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439 197.00 | 439 197.00 | | 439 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 433.00 | 89 237.00 | 362 802.00 | 1 190 433.00 |
VI Groupe et associés | 90 099.00 | 90 099.00 | | 90 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 009.00 | | | 96 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 310.00 | 439 310.00 | | 439 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 508.00 | 180 312.00 | 362 802.00 | 1 281 508.00 |