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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 788.00 | 5 870.00 | 22 918.00 | 28 788.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 348.00 | 5 870.00 | 72 478.00 | 78 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
072 Créances – Autres | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
084 Disponibilités | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
110 Total général Actif | 111 490.00 | 5 870.00 | 105 620.00 | 111 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 198.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 040.00 | 75 224.00 | | 53 040.00 |
224 Production immobilisée | 504.00 | 625.00 | | 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 464.00 | 24 677.00 | | 54 464.00 |
230 Autres produits | 10 215.00 | 55.00 | | 10 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 223.00 | 100 581.00 | | 118 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 644.00 | 21 498.00 | | 16 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | 532.00 | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 49 079.00 | 40 926.00 | | 49 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 724.00 | 1 838.00 | | 4 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 182.00 | 10 437.00 | | 12 182.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | 998.00 | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 852.00 | 2 234.00 | | 3 852.00 |
262 Autres charges | 341.00 | 710.00 | | 341.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 316.00 | 79 172.00 | | 88 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 907.00 | 21 409.00 | | 29 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 741.00 | 21 409.00 | | 28 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -538.00 | | | -538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 026.00 | | | 5 026.00 |