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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 077.00 | 33 392.00 | 2 685.00 | 36 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 424.00 | 8 458.00 | 23 966.00 | 32 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 216.00 | 41 850.00 | 30 366.00 | 72 216.00 |
BP En cours de production de services | 427 120.00 | | 427 120.00 | 427 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 063.00 | | 66 063.00 | 66 063.00 |
BZ Autres créances | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CF Disponibilités | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 770.00 | | 763 770.00 | 763 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 986.00 | 41 850.00 | 794 136.00 | 835 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 034.00 | | | 228 034.00 |
DH Report à nouveau | -135 280.00 | | | -135 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
DL TOTAL (I) | 132 706.00 | | | 132 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 077.00 | | | 445 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 430.00 | | | 661 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 136.00 | | | 794 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 763.00 | | 21 974.00 | 50 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 3 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 72 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 077.00 | | | 36 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | | 21 959.00 | 10 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 221.00 | | 15.00 | 4 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 145.00 | 15 705.00 | | 26 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 550.00 | 10 843.00 | | 22 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 595.00 | 4 863.00 | | 3 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 077.00 | 445 077.00 | | 445 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 66 063.00 | 66 063.00 | | 66 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 815.00 | 23 785.00 | 133 030.00 | 170 815.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 445.00 | 134 745.00 | 3 700.00 | 138 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 430.00 | 514 400.00 | 133 030.00 | 661 430.00 |