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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 600.00 | 350.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 433.00 | 2 145.00 | 6 288.00 | 8 433.00 |
040 Immobilisations financières | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 220.00 | 2 745.00 | 7 475.00 | 10 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
110 Total général Actif | 28 596.00 | 2 745.00 | 25 851.00 | 28 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 851.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 375.00 | | | 375.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 884.00 | | | 9 884.00 |