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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 991.00 | 58 013.00 | 445 977.00 | 503 991.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 059.00 | 4 099.00 | 2 960.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 050.00 | 62 113.00 | 448 937.00 | 511 050.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 628.00 | 62 113.00 | 470 515.00 | 532 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 820 492.00 | 820 492.00 | | 820 492.00 |
DH Report à nouveau | -65 685.00 | -35.00 | | -65 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 583.00 | -65 650.00 | | -318 583.00 |
DL TOTAL (I) | 437 757.00 | 756 341.00 | | 437 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 2 214.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 30 975.00 | | 11 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 154.00 | 16 583.00 | | 20 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 757.00 | 49 773.00 | | 32 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 515.00 | 806 115.00 | | 470 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 757.00 | 49 773.00 | | 32 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 980.00 | | 106 980.00 | 106 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 572.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 221.00 | 41 201.00 | | 156 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 804.00 | 106 852.00 | | 474 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 583.00 | -65 650.00 | | -318 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 928.00 | | 229 954.00 | 281 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 511 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 7 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 036.00 | | 229 954.00 | 274 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764.00 | 61 181.00 | 832.00 | 1 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764.00 | 3 167.00 | 832.00 | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 238.00 | 11 238.00 | | 11 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |