| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 738.00 | 8 026.00 | 14 713.00 | 22 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 738.00 | 8 026.00 | 14 713.00 | 22 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 488 706.00 | 57.00 | 488 649.00 | 488 706.00 |
CF Disponibilités | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 735.00 | 57.00 | 619 678.00 | 619 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 473.00 | 8 083.00 | 634 390.00 | 642 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 238.00 | 49 715.00 | | 73 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 468.00 | 123 523.00 | | 87 468.00 |
DL TOTAL (I) | 215 707.00 | 228 238.00 | | 215 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 881.00 | 39 498.00 | | 31 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 358.00 | 488.00 | | 38 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 13 857.00 | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 703.00 | 353 065.00 | | 337 703.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 13 765.00 | | 1 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 684.00 | 420 930.00 | | 418 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 390.00 | 649 169.00 | | 634 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 508.00 | 388 812.00 | | 394 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 838.00 | | 11 900.00 | 10 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 838.00 | | 11 900.00 | 10 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 4 312.00 | 8 026.00 | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 4 312.00 | 8 026.00 | 3 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 302.00 | 112 302.00 | | 112 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 470 708.00 | 470 708.00 | | 470 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 881.00 | 7 705.00 | 24 176.00 | 31 881.00 |
VI Groupe et associés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 183.00 | 491 183.00 | | 491 183.00 |
VW T.V.A. | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 684.00 | 394 508.00 | 24 176.00 | 418 684.00 |