| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 135.00 | 3 806.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 357.00 | 5 551.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 849.00 | 492.00 | 109 357.00 | 109 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 329.00 | | 90 329.00 | 90 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 498.00 | | 56 498.00 | 56 498.00 |
BZ Autres créances | 177 869.00 | | 177 869.00 | 177 869.00 |
CF Disponibilités | 500 133.00 | | 500 133.00 | 500 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 541.00 | | 870 541.00 | 870 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 391.00 | 492.00 | 979 899.00 | 980 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 712.00 | | | 204 712.00 |
DL TOTAL (I) | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 960.00 | | | 328 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 690.00 | | | 254 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 861.00 | | | 173 861.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 187.00 | | | 774 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 899.00 | | | 979 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 819.00 | | | 524 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 180 216.00 | | 3 180 216.00 | 3 180 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 216.00 | | 3 180 216.00 | 3 180 216.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 315 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 898.00 | | | 72 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 398.00 | | | 3 198 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 686.00 | | | 2 993 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 712.00 | | | 204 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 690.00 | 254 690.00 | | 254 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 960.00 | 79 591.00 | 249 368.00 | 328 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 400.00 | | | 401 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 440.00 | | | 72 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 483.00 | 241 483.00 | 100 000.00 | 341 483.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 187.00 | 524 819.00 | 249 368.00 | 774 187.00 |