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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 38 328 512.00 | | 38 328 512.00 | 38 328 512.00 |
BZ Autres créances | 411 165.00 | | 411 165.00 | 411 165.00 |
CF Disponibilités | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 966.00 | | 449 966.00 | 449 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 778 479.00 | | 38 778 479.00 | 38 778 479.00 |
CU Autres participations | 38 328 512.00 | | 38 328 512.00 | 38 328 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 964 685.00 | | | 22 964 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
DL TOTAL (I) | 23 098 733.00 | | | 23 098 733.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 596 741.00 | | | 7 596 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
EA Autres dettes | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 679 746.00 | | | 15 679 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 778 479.00 | | | 38 778 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 046.00 | | | 94 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 596 741.00 | | | 7 596 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 013.00 | 51 013.00 | | 51 013.00 |
VB T. V. A. | 311 165.00 | 311 165.00 | | 311 165.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 3 333 000.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 165.00 | 411 165.00 | | 411 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 679 746.00 | 1 083 005.00 | 3 333 000.00 | 15 679 746.00 |