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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 571.00 | 1 252.00 | 10 319.00 | 11 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 633.00 | 87 069.00 | 538 564.00 | 625 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 637 204.00 | 88 321.00 | 548 883.00 | 637 204.00 |
BT Marchandises | 166 992.00 | | 166 992.00 | 166 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 008.00 | | 113 008.00 | 113 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 015.00 | | 104 015.00 | 104 015.00 |
BZ Autres créances | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CF Disponibilités | 375 950.00 | | 375 950.00 | 375 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 892.00 | | 86 892.00 | 86 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 178.00 | | 851 178.00 | 851 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 383.00 | 88 321.00 | 1 400 062.00 | 1 488 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 551.00 | | | 551.00 |
DG Autres réserves | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
DH Report à nouveau | | -23 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 744.00 | 34 146.00 | | 40 744.00 |
DL TOTAL (I) | 126 767.00 | 86 023.00 | | 126 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 108.00 | 218 223.00 | | 473 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 946.00 | 379 931.00 | | 384 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 192.00 | 370 370.00 | | 301 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 052.00 | 103 268.00 | | 89 052.00 |
EA Autres dettes | 24 998.00 | 30 475.00 | | 24 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 273 295.00 | 1 120 904.00 | | 1 273 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 062.00 | 1 206 926.00 | | 1 400 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 631.00 | 77 690.00 | | 10 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 632.00 | 77 690.00 | | 10 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 192.00 | 301 192.00 | | 301 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
UX Autres créances clients | 104 015.00 | 104 015.00 | | 104 015.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299 996.00 | 299 996.00 | | 299 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 112.00 | 47 186.00 | 125 926.00 | 173 112.00 |
VI Groupe et associés | 384 946.00 | 384 946.00 | | 384 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 892.00 | 86 892.00 | | 86 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 229.00 | 195 229.00 | | 195 229.00 |
VW T.V.A. | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 295.00 | 1 147 369.00 | 125 926.00 | 1 273 295.00 |