| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 074.00 | 26 773.00 | 33 301.00 | 60 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 654.00 | 14 644.00 | 5 011.00 | 19 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 728.00 | 41 416.00 | 41 312.00 | 82 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 70 187.00 | 4 999.00 | 65 188.00 | 70 187.00 |
CF Disponibilités | 181 119.00 | | 181 119.00 | 181 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 070.00 | 4 999.00 | 263 071.00 | 268 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 798.00 | 46 415.00 | 304 383.00 | 350 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 725.00 | 3 384.00 | | 8 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 651.00 | 5 341.00 | | 59 651.00 |
DL TOTAL (I) | 69 477.00 | 9 825.00 | | 69 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 65 565.00 | | 51 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 115.00 | 9 645.00 | | 82 115.00 |
EA Autres dettes | 16 101.00 | 4 595.00 | | 16 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 906.00 | 164 806.00 | | 234 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 383.00 | 174 631.00 | | 304 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 906.00 | 164 806.00 | | 234 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 897.00 | 486 990.00 | 646 887.00 | 159 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 897.00 | 486 990.00 | 646 887.00 | 159 897.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 122 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 095.00 | 73 993.00 | | 122 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | 21.00 | | 2 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 188.00 | 21.00 | | 4 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | -21.00 | | -2 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 570.00 | 943.00 | | 16 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 254.00 | 304 442.00 | | 655 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 603.00 | 299 101.00 | | 595 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 651.00 | 5 341.00 | | 59 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 728.00 | | 3 000.00 | 79 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 074.00 | | | 60 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 020.00 | 26 396.00 | | 15 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 748.00 | 20 025.00 | | 6 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 272.00 | 6 372.00 | | 8 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 1 338.00 | 1 587.00 | 5 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 248.00 | 1 338.00 | 1 587.00 | 5 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 248.00 | 1 338.00 | 1 587.00 | 5 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 338.00 | 1 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 577.00 | 51 577.00 | | 51 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 971.00 | 71 971.00 | 3 000.00 | 74 971.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 906.00 | 234 906.00 | | 234 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 2 549.00 | | 2 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 035.00 | 52 275.00 | | 6 035.00 |
ST Autres comptes | 162 475.00 | 49 151.00 | | 162 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 048.00 | 32 170.00 | | 26 048.00 |
YT Sous‐traitance | 85 153.00 | 18 426.00 | | 85 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 542.00 | 2 549.00 | | 2 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 979.00 | 51 595.00 | | 31 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 546.00 | 23 540.00 | | 39 546.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 712.00 | 152 021.00 | | 285 712.00 |