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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 10 889.00 | 11 511.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 400.00 | 39 582.00 | 44 816.00 | 84 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 802.00 | 50 471.00 | 56 331.00 | 106 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 180.00 | | 148 180.00 | 148 180.00 |
CF Disponibilités | 251 977.00 | | 251 977.00 | 251 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 158.00 | | 400 158.00 | 400 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 960.00 | 50 471.00 | 456 489.00 | 506 960.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 544.00 | 68 604.00 | | 54 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 327.00 | 46 440.00 | | 51 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 090.00 | 4 290.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 115 761.00 | 128 134.00 | | 115 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 808.00 | 410 513.00 | | 246 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 958.00 | 10 549.00 | | 13 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 800.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | 10 772.00 | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 66 515.00 | 1 586.00 | | 66 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 728.00 | 439 220.00 | | 340 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 489.00 | 567 354.00 | | 456 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 949.00 | | 403 949.00 | 403 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 949.00 | | 403 949.00 | 403 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 777.00 | |
GE Autres charges | | | 30 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 200.00 | 1 200.00 | | 307 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 200.00 | 1 200.00 | | 307 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 191.00 | | | 257 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 191.00 | | | 257 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 009.00 | 1 200.00 | | 50 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | 14 549.00 | | 14 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 577.00 | 424 672.00 | | 715 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 250.00 | 378 231.00 | | 664 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 327.00 | 46 440.00 | | 51 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 341.00 | 22 660.00 | 5 531.00 | 33 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 341.00 | 22 660.00 | 5 531.00 | 33 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 808.00 | 44 133.00 | 140 870.00 | 246 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 180.00 | 148 180.00 | | 148 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 728.00 | 138 053.00 | 140 870.00 | 340 728.00 |