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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 1 573.00 | 880.00 | 2 454.00 |
AP Constructions | 156 384.00 | 15 406.00 | 140 978.00 | 156 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 040.00 | 33 950.00 | 156 090.00 | 190 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 112.00 | 16 026.00 | 65 086.00 | 81 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 992.00 | 66 956.00 | 363 035.00 | 429 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 030.00 | | 83 030.00 | 83 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
BZ Autres créances | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CF Disponibilités | 18 775.00 | | 18 775.00 | 18 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 879.00 | | 186 879.00 | 186 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 871.00 | 66 956.00 | 549 914.00 | 616 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 660.00 | | | -157 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 532.00 | -157 660.00 | | -78 532.00 |
DL TOTAL (I) | -186 192.00 | -107 660.00 | | -186 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 523.00 | 234 407.00 | | 432 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 527.00 | 133 142.00 | | 103 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 875.00 | 50 000.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 835.00 | 162 988.00 | | 76 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 532.00 | 56 628.00 | | 116 532.00 |
EA Autres dettes | 5 812.00 | 6 211.00 | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 107.00 | 643 378.00 | | 736 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 914.00 | 535 718.00 | | 549 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 318 126.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 751.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 274.00 | | 161 238.00 | 292 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 500.00 | 11 020.00 | 429 992.00 | 12 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 020.00 | 427 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357.00 | | 98.00 | 2 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 417.00 | | 161 141.00 | 277 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 033.00 | 48 923.00 | | 18 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757.00 | 816.00 | | 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 276.00 | 48 107.00 | | 17 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 523.00 | 83 769.00 | 304 937.00 | 432 523.00 |
VI Groupe et associés | 103 528.00 | 103 528.00 | | 103 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 506.00 | | | 212 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VW T.V.A. | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 233.00 | 386 479.00 | 304 937.00 | 735 233.00 |