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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 060.00 | 7 314.00 | 274 746.00 | 282 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 016.00 | 11 579.00 | 14 437.00 | 26 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 150.00 | 67 220.00 | 78 930.00 | 146 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 462.00 | 86 113.00 | 379 349.00 | 465 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
BZ Autres créances | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
CF Disponibilités | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 536.00 | | 285 536.00 | 285 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 998.00 | 86 113.00 | 664 885.00 | 750 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 811.00 | 80 222.00 | | 195 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 531.00 | 115 589.00 | | 196 531.00 |
DL TOTAL (I) | 414 342.00 | 217 811.00 | | 414 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 257.00 | 140 486.00 | | 116 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 049.00 | 127 146.00 | | 30 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 13 601.00 | | 18 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 420.00 | 74 876.00 | | 85 420.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 543.00 | 356 354.00 | | 250 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 885.00 | 574 165.00 | | 664 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 715.00 | 157 831.00 | | 158 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 212.00 | | 5 250.00 | 460 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 060.00 | | | 282 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 357.00 | | 2 809.00 | 169 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 795.00 | | 2 441.00 | 8 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 178.00 | 26 935.00 | | 59 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 2 438.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 302.00 | 24 497.00 | | 54 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 468.00 | 49 468.00 | | 49 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
UX Autres créances clients | 33 147.00 | 33 147.00 | | 33 147.00 |
VC Groupe et associés | 170 302.00 | 170 302.00 | | 170 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 257.00 | 24 429.00 | 91 828.00 | 116 257.00 |
VI Groupe et associés | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 597.00 | 216 361.00 | 11 236.00 | 227 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 543.00 | 158 715.00 | 91 828.00 | 250 543.00 |