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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 732.00 | 1 559.00 | 2 291.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 891.00 | 732.00 | 2 159.00 | 2 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
060 Stock marchandises | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 272.00 | | 207 272.00 | 207 272.00 |
072 Créances – Autres | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
084 Disponibilités | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 881.00 | | 369 881.00 | 369 881.00 |
110 Total général Actif | 372 772.00 | 732.00 | 372 040.00 | 372 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 179 225.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 251 974.00 | | | 251 974.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 353 654.00 | 47 244.00 | | 353 654.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 107 376.00 | | | 107 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 152.00 | 406 375.00 | | 254 152.00 |
222 Production stockée | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 316.00 | 453 619.00 | | 736 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -308.00 | 8 955.00 | | -308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 310 663.00 | 78 928.00 | | 310 663.00 |
242 Autres charges externes. | 172 092.00 | 147 458.00 | | 172 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 4 391.00 | | 6 637.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 539.00 | 173 090.00 | | 178 539.00 |
252 Charges sociales | 50 507.00 | 55 755.00 | | 50 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 459.00 | 273.00 | | 459.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 718 591.00 | 468 854.00 | | 718 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 725.00 | -15 235.00 | | 17 725.00 |
290 Produits exceptionnels | | 217.00 | | |
294 Charges financières | 311.00 | 49.00 | | 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 453.00 | -15 068.00 | | 16 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 200.00 | | | 82 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |