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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 513 293.00 | | 513 293.00 | 513 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 143.00 | 4 705.00 | 17 439.00 | 22 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 080.00 | 4 705.00 | 535 376.00 | 540 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 692.00 | | 239 692.00 | 239 692.00 |
BZ Autres créances | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 341 613.00 | | 341 613.00 | 341 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 857.00 | | 959 857.00 | 959 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 937.00 | 4 705.00 | 1 495 232.00 | 1 499 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 678 153.00 | 432 381.00 | | 678 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 566.00 | 245 772.00 | | 70 566.00 |
DL TOTAL (I) | 754 219.00 | 683 653.00 | | 754 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 199.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 935.00 | 583 570.00 | | 522 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 14 815.00 | | 24 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 605.00 | 279 025.00 | | 189 605.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 013.00 | 877 610.00 | | 741 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 232.00 | 1 561 264.00 | | 1 495 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 013.00 | 877 610.00 | | 741 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 199.00 | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 787.00 | | 19 293.00 | 520 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 293.00 | | | 513 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850.00 | | 19 293.00 | 2 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196.00 | 3 509.00 | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196.00 | 3 509.00 | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 293.00 | 513 293.00 | | 513 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 809.00 | 49 809.00 | | 49 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 787.00 | 322 787.00 | | 322 787.00 |
VW T.V.A. | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 013.00 | 741 013.00 | | 741 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 411.00 | 15 784.00 | | 15 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 688.00 | 28 815.00 | | 23 688.00 |
ST Autres comptes | 178 348.00 | 178 943.00 | | 178 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 428.00 | 34 505.00 | | 40 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | 3 122.00 | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 704.00 | 18 906.00 | | 16 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 708.00 | 429 322.00 | | 391 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 850.00 | 39 144.00 | | 36 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 464.00 | 242 263.00 | | 242 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |