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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 138 000.00 | 9 912.00 | 128 088.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 500 590.00 | 355 502.00 | 1 145 089.00 | 1 500 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 335.00 | 78 357.00 | 12 978.00 | 91 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 727.00 | 4 701.00 | 6 026.00 | 10 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 652.00 | 448 472.00 | 2 292 180.00 | 2 740 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BT Marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BZ Autres créances | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CF Disponibilités | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 065.00 | 448 472.00 | 2 360 593.00 | 2 809 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -506 134.00 | | | -506 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 298.00 | | | -111 298.00 |
DL TOTAL (I) | -612 433.00 | | | -612 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130 018.00 | | | 2 130 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 836.00 | | | 707 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 026.00 | | | 2 973 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 593.00 | | | 2 360 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 822.00 | | | 1 128 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 044.00 | | 18 527.00 | 2 726 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 408.00 | 2 511.00 | 2 740 652.00 | 1 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408.00 | 2 511.00 | 1 740 652.00 | 1 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 044.00 | | 18 527.00 | 1 726 044.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 074.00 | 165 909.00 | 2 511.00 | 285 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 074.00 | 165 909.00 | 2 511.00 | 285 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UX Autres créances clients | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 130 018.00 | 285 814.00 | 1 259 990.00 | 2 130 018.00 |
VI Groupe et associés | 707 836.00 | 707 836.00 | | 707 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 097.00 | | | 247 097.00 |
VP Divers | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 291.00 | 1 111 087.00 | 1 259 990.00 | 2 955 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |