| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 140.00 | 1 803.00 | 635 336.00 | 637 140.00 |
AP Constructions | 517 651 983.00 | 32 659 955.00 | 484 992 027.00 | 517 651 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311 421.00 | 565 938.00 | 16 745 483.00 | 17 311 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 013 502.00 | | 6 013 502.00 | 6 013 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 614 047.00 | 33 227 697.00 | 508 386 350.00 | 541 614 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896 006.00 | | 3 896 006.00 | 3 896 006.00 |
BZ Autres créances | 4 735 541.00 | | 4 735 541.00 | 4 735 541.00 |
CF Disponibilités | 5 805 080.00 | | 5 805 080.00 | 5 805 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 513 882.00 | | 14 513 882.00 | 14 513 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 305 596.00 | 33 227 697.00 | 531 077 898.00 | 564 305 596.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 177 665.00 | | 8 177 665.00 | 8 177 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000 100.00 | 80 000 100.00 | | 80 000 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 563 440.00 | -6 565 353.00 | | -17 563 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 344 353.00 | -10 998 087.00 | | -7 344 353.00 |
DL TOTAL (I) | 55 092 305.00 | 62 436 659.00 | | 55 092 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 397 701.00 | 229 631 718.00 | | 245 397 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 924 550.00 | 209 957 220.00 | | 209 924 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 067 378.00 | 15 134 267.00 | | 19 067 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 746.00 | 849 964.00 | | 1 261 746.00 |
EA Autres dettes | 334 216.00 | | | 334 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 985 593.00 | 455 573 170.00 | | 475 985 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 077 898.00 | 518 009 829.00 | | 531 077 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 654 687.00 | 52 076 013.00 | | 39 654 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 924 550.00 | | | 209 924 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 527 657.00 | | 37 527 657.00 | 37 527 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 527 657.00 | | 37 527 657.00 | 37 527 657.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 493 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 020 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 889 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 560 593.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 703 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 316 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 327 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 327 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 327 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 010 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 216.00 | | | 334 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 020 816.00 | 201 211 703.00 | | 85 020 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 365 170.00 | 212 209 790.00 | | 92 365 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 344 353.00 | -10 998 087.00 | | -7 344 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 120 892.00 | | 52 400 112.00 | 494 120 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 906 956.00 | | 541 614 048.00 | 4 906 956.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906 956.00 | | 540 976 908.00 | 4 906 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 120 892.00 | | 51 762 972.00 | 494 120 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 149 464.00 | 17 078 233.00 | | 16 149 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 804.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 149 464.00 | 17 076 429.00 | | 16 149 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 924 550.00 | 11 924 550.00 | | 209 924 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 067 379.00 | 19 067 379.00 | | 19 067 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 962.00 | 1 595 962.00 | | 1 595 962.00 |
UX Autres créances clients | 4 735 541.00 | 4 735 541.00 | | 4 735 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 896 006.00 | 3 896 006.00 | | 3 896 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 397 702.00 | 7 066 795.00 | 33 819 156.00 | 245 397 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 852 623.00 | | | 17 852 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 786 807.00 | | | 67 786 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 708 802.00 | 8 708 802.00 | | 8 708 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985 593.00 | 39 654 687.00 | 33 819 156.00 | 475 985 593.00 |