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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 289.00 | 28 855.00 | 80 433.00 | 109 289.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 379.00 | 28 855.00 | 80 523.00 | 109 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 394.00 | | 256 394.00 | 256 394.00 |
072 Créances – Autres | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 959.00 | | 325 959.00 | 325 959.00 |
110 Total général Actif | 435 338.00 | 28 855.00 | 406 483.00 | 435 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 483.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 475.00 | | | 511 475.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 527.00 | | | 511 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 044.00 | | | -8 044.00 |
242 Autres charges externes. | 300 295.00 | | | 300 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 293.00 | | | 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 221.00 | | | 81 221.00 |
252 Charges sociales | 41 040.00 | | | 41 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 627.00 | | | 517 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 100.00 | | | -6 100.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 179.00 | | | 129 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -13 014.00 | | | -13 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |