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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 6 443.00 | 1 167.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 444.00 | 6 440.00 | 4 005.00 | 10 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 396.00 | 12 883.00 | 10 513.00 | 23 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 032.00 | | 27 032.00 | 27 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 003.00 | 8 698.00 | 716 306.00 | 725 003.00 |
BZ Autres créances | 42 990.00 | | 42 990.00 | 42 990.00 |
CF Disponibilités | 247 669.00 | | 247 669.00 | 247 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 001.00 | 8 698.00 | 1 035 303.00 | 1 044 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 397.00 | 21 581.00 | 1 045 816.00 | 1 067 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 029.00 | 1 213.00 | | -2 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 848.00 | -3 242.00 | | 108 848.00 |
DL TOTAL (I) | 169 018.00 | 60 171.00 | | 169 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 937.00 | 100 249.00 | | 100 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 99.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 294.00 | 127 445.00 | | 392 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 692.00 | 61 658.00 | | 343 692.00 |
EA Autres dettes | 33 411.00 | 55 388.00 | | 33 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 798.00 | 344 840.00 | | 876 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 816.00 | 405 010.00 | | 1 045 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 243.00 | 100 000.00 | | 75 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 937.00 | 249.00 | | 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 296.00 | 5 470.00 | 883.00 | 8 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 296.00 | 5 470.00 | 883.00 | 8 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 294.00 | 392 294.00 | | 392 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 692.00 | 343 692.00 | | 343 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 575.00 | 33 575.00 | | 33 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 725 003.00 | 716 216.00 | 8 787.00 | 725 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 24 757.00 | 75 243.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 641.00 | 760 512.00 | 14 129.00 | 774 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 498.00 | 795 255.00 | 75 243.00 | 870 498.00 |