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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 618.00 | 2 093.00 | 7 525.00 | 9 618.00 |
AH Fonds commercial | 152 158.00 | | 152 158.00 | 152 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 211.00 | 6 232.00 | 28 979.00 | 35 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 705.00 | 7 735.00 | 82 970.00 | 90 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 192.00 | 16 060.00 | 272 132.00 | 288 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
BZ Autres créances | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CF Disponibilités | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 602.00 | 16 060.00 | 310 542.00 | 326 602.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 409.00 | | | 175 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 324.00 | | | 296 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 542.00 | | | 310 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 342.00 | | | 151 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605 126.00 | | 605 126.00 | 605 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 126.00 | | 605 126.00 | 605 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 142.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 049.00 | | | 623 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 831.00 | | | 618 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 570.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378.00 | 288 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 378.00 | 125 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 294.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 142.00 | 82.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 049.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 876.00 | 80 876.00 | | 80 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 697.00 | 27 715.00 | 115 110.00 | 172 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 324.00 | 151 342.00 | 115 110.00 | 296 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
ST Autres comptes | 88 846.00 | | | 88 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
YT Sous‐traitance | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 282.00 | | | 75 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |