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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 708.00 | 1 422.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 330.00 | 918.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378.00 | 1 038.00 | 2 340.00 | 3 378.00 |
BT Marchandises | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CF Disponibilités | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 984.00 | 1 038.00 | 39 946.00 | 40 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 853.00 | -3 913.00 | | -6 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 262.00 | -2 940.00 | | 15 262.00 |
DL TOTAL (I) | 8 509.00 | -6 753.00 | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 906.00 | | 14 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526.00 | 882.00 | | 1 526.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 437.00 | 19 521.00 | | 31 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 946.00 | 12 768.00 | | 39 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 437.00 | 19 521.00 | | 31 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 497.00 | 19 737.00 | | 44 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 235.00 | 22 676.00 | | 29 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 262.00 | -2 940.00 | | 15 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 410.00 | | 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 300.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 110.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 105.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 099.00 | 3 321.00 | | 1 099.00 |
ST Autres comptes | 20 250.00 | 9 531.00 | | 20 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 984.00 | 3 600.00 | | 3 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | 105.00 | | 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 647.00 | 3 335.00 | | 2 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 333.00 | 16 452.00 | | 25 333.00 |