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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 227.00 | 11 637.00 | 7 590.00 | 19 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 280 663.00 | 11 637.00 | 105 269 026.00 | 105 280 663.00 |
BZ Autres créances | 29 664 604.00 | | 29 664 604.00 | 29 664 604.00 |
CF Disponibilités | 311 505.00 | | 311 505.00 | 311 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 976 109.00 | | 29 976 109.00 | 29 976 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 256 772.00 | 11 637.00 | 135 245 136.00 | 135 256 772.00 |
CU Autres participations | 105 261 436.00 | | 105 261 436.00 | 105 261 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 848.00 | 3 250 848.00 | | 3 250 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 725 597.00 | 51 725 597.00 | | 51 725 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 085.00 | 325 085.00 | | 325 085.00 |
DG Autres réserves | 32 561 912.00 | 15 873 473.00 | | 32 561 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 853 757.00 | 38 688 439.00 | | 21 853 757.00 |
DK Provisions réglementées | 3 272.00 | 2 194.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 109 720 472.00 | 109 865 636.00 | | 109 720 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 519 864.00 | 145 984.00 | | 25 519 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 21 845.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 939 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 524 664.00 | 1 107 663.00 | | 25 524 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 245 136.00 | 110 973 298.00 | | 135 245 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 519 864.00 | | | 25 519 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 138 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 206 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 157 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 151 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -1 079.00 | | -1 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 430.00 | -327 585.00 | | 296 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 206 971.00 | 38 911 575.00 | | 22 206 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 214.00 | 223 136.00 | | 353 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 853 757.00 | 38 688 439.00 | | 21 853 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 280 663.00 | | | 105 280 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 261 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 280 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 261 436.00 | | | 105 261 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 773.00 | 3 864.00 | | 7 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 773.00 | 3 864.00 | | 7 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 194.00 | 1 079.00 | | 2 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 194.00 | 1 079.00 | | 2 194.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 29 664 604.00 | 29 664 604.00 | | 29 664 604.00 |
VI Groupe et associés | 25 519 864.00 | 25 519 864.00 | | 25 519 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 664 604.00 | 29 664 604.00 | | 29 664 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 524 664.00 | 25 524 664.00 | | 25 524 664.00 |