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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 721 885.00 | | 7 721 885.00 | 7 721 885.00 |
AP Constructions | 21 467 349.00 | 1 118 666.00 | 20 348 683.00 | 21 467 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 272 594.00 | 1 118 666.00 | 28 153 928.00 | 29 272 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 554.00 | | 402 554.00 | 402 554.00 |
BZ Autres créances | 64 343.00 | | 64 343.00 | 64 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 610.00 | | 478 610.00 | 478 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 751 204.00 | 1 118 666.00 | 28 632 538.00 | 29 751 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -960 420.00 | | | -960 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 692.00 | | | 338 692.00 |
DL TOTAL (I) | -611 729.00 | | | -611 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 270 167.00 | | | 22 270 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372 830.00 | | | 5 372 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 095.00 | | | 281 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 563.00 | | | 583 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 773.00 | | | 58 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 839.00 | | | 677 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 244 267.00 | | | 29 244 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 632 538.00 | | | 28 632 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 167.00 | | | 1 675 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 139 081.00 | | 2 139 081.00 | 2 139 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 081.00 | | 2 139 081.00 | 2 139 081.00 |
FQ Autres produits | | | 4 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 169.00 | | | 2 143 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 478.00 | | | 1 804 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 692.00 | | | 338 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 269 234.00 | | 3 360.00 | 29 269 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 272 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 192 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 189 234.00 | | 3 360.00 | 29 189 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 190.00 | 895 476.00 | | 223 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 190.00 | 895 476.00 | | 223 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514 429.00 | | 514 429.00 | 514 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 095.00 | 281 095.00 | | 281 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 773.00 | 58 773.00 | | 58 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 839.00 | 677 839.00 | | 677 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 554.00 | 402 554.00 | | 402 554.00 |
VB T. V. A. | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 270 167.00 | 1 553 813.00 | 6 186 540.00 | 22 270 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 858 401.00 | 73 898.00 | | 4 858 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 123 352.00 | | | 1 123 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 433.00 | 471 433.00 | | 471 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 896.00 | 546 896.00 | | 546 896.00 |
VW T.V.A. | 112 130.00 | 112 130.00 | | 112 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 244 267.00 | 3 228 980.00 | 6 700 970.00 | 29 244 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304 309.00 | | | 304 309.00 |
ST Autres comptes | 402 897.00 | | | 402 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 906.00 | | | 309 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 345.00 | | | 498 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 897.00 | | | 402 897.00 |