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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 387 352.00 | | 6 387 352.00 | 6 387 352.00 |
BZ Autres créances | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 470.00 | | 182 470.00 | 182 470.00 |
CF Disponibilités | 248 754.00 | | 248 754.00 | 248 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 988.00 | | 431 988.00 | 431 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 819 340.00 | | 6 819 340.00 | 6 819 340.00 |
CU Autres participations | 6 237 182.00 | | 6 237 182.00 | 6 237 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 698.00 | -84 960.00 | | -160 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 319.00 | -75 739.00 | | 407 319.00 |
DL TOTAL (I) | 746 620.00 | 339 302.00 | | 746 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 066 000.00 | 6 066 000.00 | | 6 066 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 3 360.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 072 720.00 | 6 109 360.00 | | 6 072 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 340.00 | 6 448 662.00 | | 6 819 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 650.00 | | | 483 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 332.00 | 75 739.00 | | 76 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 319.00 | -75 739.00 | | 407 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 352.00 | | | 6 387 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 387 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387 352.00 | | | 6 387 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 066 000.00 | 66 000.00 | 6 000 000.00 | 6 066 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 072 720.00 | 72 720.00 | 6 000 000.00 | 6 072 720.00 |