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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 677.00 | | 428 677.00 | 428 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 675.00 | | 1 651 675.00 | 1 651 675.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 196.00 | | 50 196.00 | 50 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 870.00 | | 1 701 870.00 | 1 701 870.00 |
CU Autres participations | 1 222 998.00 | | 1 222 998.00 | 1 222 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
DL TOTAL (I) | 136 798.00 | | | 136 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 556.00 | | | 1 069 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 886.00 | | | 238 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 072.00 | | | 1 565 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 870.00 | | | 1 701 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 254.00 | | 384 254.00 | 384 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 254.00 | | 384 254.00 | 384 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 931.00 | | | 391 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 132.00 | | | 260 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 798.00 | | | 131 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 677.00 | | 428 677.00 | 428 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 556.00 | 171 284.00 | 702 218.00 | 1 069 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 886.00 | 238 886.00 | | 238 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 543.00 | 1 866.00 | 428 677.00 | 430 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 072.00 | 666 800.00 | 702 218.00 | 1 565 072.00 |