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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 963.00 | 63 416.00 | 14 546.00 | 77 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 503.00 | 63 416.00 | 2 441 086.00 | 2 504 503.00 |
BT Marchandises | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 619 963.00 | | 619 963.00 | 619 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 576.00 | | 832 576.00 | 832 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 079.00 | 63 416.00 | 3 273 663.00 | 3 337 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 342 779.00 | | | 342 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 411.00 | | | 1 238 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 627.00 | | | 1 380 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 710.00 | | | 436 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 035.00 | | | 125 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 251.00 | | | 2 035 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 663.00 | | | 3 273 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 234.00 | | | 801 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 757 051.00 | 169 241.00 | 2 926 292.00 | 2 757 051.00 |
FG Production vendue services | 86 383.00 | | 86 383.00 | 86 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 434.00 | 169 241.00 | 3 012 676.00 | 2 843 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 021 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 884 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 093.00 | | | 134 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 786.00 | | | 3 022 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 154.00 | | | 2 633 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 632.00 | | | 389 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 583.00 | | 160.00 | 2 507 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 56 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 2 504 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 77 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 043.00 | | | 81 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 540.00 | | 160.00 | 56 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 350.00 | 10 147.00 | 3 080.00 | 56 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 350.00 | 10 147.00 | 3 080.00 | 56 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 879.00 | 92 879.00 | | 92 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 035.00 | 125 035.00 | | 125 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 627.00 | 146 610.00 | 661 810.00 | 1 380 627.00 |
VI Groupe et associés | 435 697.00 | 435 697.00 | | 435 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 248.00 | | | 179 248.00 |
VP Divers | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 904.00 | 53 744.00 | 6 160.00 | 59 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 252.00 | 801 235.00 | 661 810.00 | 2 035 252.00 |