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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 556 443.00 | 126 720.00 | 429 722.00 | 556 443.00 |
040 Immobilisations financières | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 562 158.00 | 126 720.00 | 435 437.00 | 562 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297 491.00 | | 297 491.00 | 297 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
084 Disponibilités | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 946.00 | | 335 946.00 | 335 946.00 |
110 Total général Actif | 898 105.00 | 126 720.00 | 771 384.00 | 898 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 414.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 514 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 863 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 771 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 703.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 501.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 546 454.00 | | | 546 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 915.00 | | | 74 915.00 |