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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 338.00 | 64 005.00 | 21 333.00 | 85 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 619.00 | 66 286.00 | 292 333.00 | 358 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 145.00 | | 129 145.00 | 129 145.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
084 Disponibilités | 249 827.00 | | 249 827.00 | 249 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 625.00 | | 480 625.00 | 480 625.00 |
110 Total général Actif | 839 244.00 | 66 286.00 | 772 958.00 | 839 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 874.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 039.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 596.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 208 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 550 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 772 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 323.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 297.00 | | | 352 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |