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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 438.00 | 9 361.00 | 26 078.00 | 35 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 2 002.00 | 2 554.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 534.00 | 11 363.00 | 148 172.00 | 159 534.00 |
BZ Autres créances | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
CF Disponibilités | 240 924.00 | | 240 924.00 | 240 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 227.00 | | 270 227.00 | 270 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 761.00 | 11 363.00 | 418 398.00 | 429 761.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
DL TOTAL (I) | 242 402.00 | | | 242 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 830.00 | | | 80 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
EA Autres dettes | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 398.00 | | | 418 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 231.00 | | | 112 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 138.00 | | 28 146.00 | 132 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 159 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 39 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 598.00 | | 28 146.00 | 12 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885.00 | 5 228.00 | 750.00 | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 885.00 | 5 228.00 | 750.00 | 6 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | 35 278.00 | | 35 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 830.00 | 17 066.00 | 63 765.00 | 80 830.00 |
VI Groupe et associés | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 996.00 | 112 231.00 | 63 765.00 | 175 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
ST Autres comptes | 203 787.00 | | | 203 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YT Sous‐traitance | 672.00 | | | 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |