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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 655.00 | | 841 655.00 | 841 655.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 742.00 | | 17 742.00 | 17 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 397.00 | | 859 397.00 | 859 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 811 655.00 | | 811 655.00 | 811 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 271 504.00 | 243 334.00 | | 271 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 515.00 | 28 171.00 | | 23 515.00 |
DK Provisions réglementées | 7 223.00 | 4 892.00 | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 742 243.00 | 716 396.00 | | 742 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 980.00 | 144 281.00 | | 115 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 91.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 020.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 154.00 | 145 392.00 | | 117 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 397.00 | 861 789.00 | | 859 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 810.00 | 29 481.00 | | 29 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | -2 331.00 | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485.00 | 6 829.00 | | 6 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 515.00 | 28 171.00 | | 23 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 655.00 | | 30 000.00 | 846 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 841 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 841 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 655.00 | | 30 000.00 | 846 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 979.00 | 28 635.00 | 87 344.00 | 115 979.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 150.00 | 150.00 | 30 000.00 | 30 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 154.00 | 29 809.00 | 87 344.00 | 117 154.00 |