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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 208.00 | 162.00 | 1 046.00 | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 265.00 | 388.00 | 2 877.00 | 3 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 062.00 | 2 219.00 | 14 843.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 535.00 | 2 769.00 | 18 766.00 | 21 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BN En cours de production de biens | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 081.00 | 28 891.00 | 19 190.00 | 48 081.00 |
BZ Autres créances | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 845.00 | 28 891.00 | 46 954.00 | 75 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 380.00 | 31 660.00 | 65 720.00 | 97 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 139.00 | | | -35 139.00 |
DL TOTAL (I) | -34 139.00 | | | -34 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 859.00 | | | 99 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 769.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 063.00 | 30 063.00 | | 30 063.00 |
UX Autres créances clients | 48 081.00 | 9 559.00 | 38 522.00 | 48 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 668.00 | 6 839.00 | 24 829.00 | 31 668.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 025.00 | 21 504.00 | 38 522.00 | 60 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 859.00 | 75 030.00 | 24 829.00 | 99 859.00 |