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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 311.00 | 23 117.00 | 17 193.00 | 40 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 983.00 | 243 814.00 | 960 168.00 | 1 203 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 962.00 | | 1 162 962.00 | 1 162 962.00 |
BZ Autres créances | 112 824.00 | | 112 824.00 | 112 824.00 |
CF Disponibilités | 362 632.00 | | 362 632.00 | 362 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 452.00 | | 1 640 452.00 | 1 640 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 435.00 | 243 814.00 | 2 600 621.00 | 2 844 435.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 151 190.00 | 220 697.00 | 930 492.00 | 1 151 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | -199 983.00 | | | -199 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 933.00 | | | -52 933.00 |
DL TOTAL (I) | -146 816.00 | | | -146 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 176.00 | | | 999 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 599.00 | | | 210 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 207.00 | | | 1 205 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 375.00 | | | 325 375.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 438.00 | | | 2 747 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 621.00 | | | 2 600 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 261.00 | | | 1 748 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 217.00 | | 437 766.00 | 766 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 015.00 | | 427 175.00 | 724 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 720.00 | | 3 591.00 | 36 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482.00 | | 7 000.00 | 5 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 654.00 | 155 160.00 | | 88 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 839.00 | 144 859.00 | | 75 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | 10 302.00 | | 12 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 208.00 | 1 205 208.00 | | 1 205 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 375.00 | 325 375.00 | | 325 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 678.00 | 217 678.00 | | 217 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 963.00 | 1 162 963.00 | | 1 162 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 177.00 | | | 999 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 302.00 | 1 277 820.00 | 12 482.00 | 1 290 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 438.00 | 1 748 261.00 | | 2 747 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |