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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 798.00 | 141.00 | 3 657.00 | 3 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 077.00 | 17 183.00 | 70 894.00 | 88 077.00 |
040 Immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 825.00 | 17 324.00 | 79 502.00 | 96 825.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 906.00 | | 75 906.00 | 75 906.00 |
072 Créances – Autres | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
084 Disponibilités | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 757.00 | | 94 757.00 | 94 757.00 |
110 Total général Actif | 191 582.00 | 17 324.00 | 174 259.00 | 191 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 488.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 342.00 | | | 262 342.00 |
230 Autres produits | 610.00 | | | 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 952.00 | | | 262 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 73 391.00 | | | 73 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 078.00 | | | 119 078.00 |
252 Charges sociales | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 261.00 | | | 250 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 825.00 | | | 96 825.00 |