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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 635.00 | 370.00 | 1 265.00 | 1 635.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 24.00 | 157.00 | 181.00 |
AH Fonds commercial | 1 384 382.00 | | 1 384 382.00 | 1 384 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 805.00 | 31 705.00 | 83 100.00 | 114 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 629.00 | 73 803.00 | 181 826.00 | 255 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 567.00 | 105 902.00 | 1 746 665.00 | 1 852 567.00 |
BT Marchandises | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799.00 | 179.00 | 5 620.00 | 5 799.00 |
BZ Autres créances | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CF Disponibilités | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 310.00 | 179.00 | 188 131.00 | 188 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 877.00 | 106 081.00 | 1 934 796.00 | 2 040 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 575.00 | | | -298 575.00 |
DL TOTAL (I) | -268 575.00 | | | -268 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 763.00 | | | 1 530 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 208.00 | | | 302 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 013.00 | | | 217 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 387.00 | | | 153 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 371.00 | | | 2 203 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 796.00 | | | 1 934 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 034.00 | | | 887 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 852 567.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 384 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 935.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105 902.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 370.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 508.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 013.00 | 217 013.00 | | 217 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 935.00 | | 75 935.00 | 75 935.00 |
UX Autres créances clients | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 802.00 | 213 464.00 | 875 179.00 | 1 529 802.00 |
VI Groupe et associés | 302 208.00 | 302 208.00 | | 302 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 198.00 | | | 220 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 412.00 | 26 477.00 | 75 935.00 | 102 412.00 |
VW T.V.A. | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 371.00 | 887 034.00 | 875 179.00 | 2 203 371.00 |