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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 474.00 | 1 402.00 | 3 071.00 | 4 474.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 383.00 | 94 175.00 | 4 208.00 | 98 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 301.00 | 15 192.00 | 24 109.00 | 39 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 877.00 | 110 770.00 | 154 106.00 | 264 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
BZ Autres créances | 67 381.00 | | 67 381.00 | 67 381.00 |
CF Disponibilités | 506 218.00 | | 506 218.00 | 506 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 148.00 | | 576 148.00 | 576 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 026.00 | 110 770.00 | 730 255.00 | 841 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 112.00 | 96 446.00 | | 121 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 589.00 | 124 666.00 | | 341 589.00 |
DL TOTAL (I) | 463 802.00 | 222 212.00 | | 463 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 695.00 | 171 770.00 | | 140 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 107.00 | 2 511.00 | | 36 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 5 867.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 839.00 | 47 320.00 | | 87 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 453.00 | 227 470.00 | | 266 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 255.00 | 449 683.00 | | 730 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 286.00 | | 11 554.00 | 254 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 264 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 137 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | 3 474.00 | 91 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 830.00 | | 2 818.00 | 135 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 456.00 | | 5 262.00 | 27 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | 39 806.00 | 963.00 | 71 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 403.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 927.00 | 39 403.00 | 963.00 | 70 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 354.00 | 74 354.00 | | 74 354.00 |
VC Groupe et associés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 695.00 | 31 319.00 | 109 376.00 | 140 695.00 |
VI Groupe et associés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 037.00 | 68 037.00 | | 68 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 453.00 | 157 077.00 | 109 376.00 | 266 453.00 |