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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 028.00 | 33 943.00 | 73 085.00 | 107 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 111.00 | 1 205.00 | 1 905.00 | 3 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 638.00 | 35 148.00 | 245 490.00 | 280 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BZ Autres créances | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CF Disponibilités | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 414.00 | | 120 414.00 | 120 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 053.00 | 35 148.00 | 365 905.00 | 401 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
DL TOTAL (I) | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 266.00 | | | 183 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 555.00 | | | 233 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 905.00 | | | 365 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 238.00 | | 6 400.00 | 274 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 738.00 | | 6 400.00 | 103 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 016.00 | 12 131.00 | | 23 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 12 131.00 | | 23 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VB T. V. A. | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 266.00 | 89 748.00 | 93 517.00 | 183 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 182.00 | 55 682.00 | 10 500.00 | 66 182.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 555.00 | 140 037.00 | 93 517.00 | 233 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
ST Autres comptes | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 175.00 | | | 44 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 730.00 | | | 80 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |