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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 135.00 | 20 272.00 | 140 863.00 | 161 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 543.00 | 8 241.00 | 3 302.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 168.00 | 28 513.00 | 152 655.00 | 181 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 686.00 | | 318 686.00 | 318 686.00 |
BZ Autres créances | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
CF Disponibilités | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 284.00 | | 585 284.00 | 585 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 452.00 | 28 513.00 | 737 939.00 | 766 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 810.00 | 35 764.00 | | 32 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 603.00 | 39 046.00 | | 22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 106 213.00 | 83 610.00 | | 106 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 223.00 | 60 054.00 | | 165 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 169.00 | 3 959.00 | | 5 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 824.00 | 507 701.00 | | 281 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 011.00 | 258 989.00 | | 157 011.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 726.00 | 830 704.00 | | 631 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 939.00 | 914 314.00 | | 737 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 880.00 | 21 632.00 | | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | 21 632.00 | | 6 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974.00 | 5 169.00 | | 1 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 824.00 | 281 824.00 | | 281 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 011.00 | 157 011.00 | | 157 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 695.00 | 22 500.00 | | 25 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 223.00 | 22 651.00 | 142 571.00 | 165 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 706.00 | 473 706.00 | | 473 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 196.00 | 473 706.00 | 8 490.00 | 482 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 726.00 | 489 155.00 | 142 571.00 | 631 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |