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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 1 543.00 | 629.00 | 2 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 628.00 | 1 543.00 | 52 085.00 | 53 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 693.00 | | 570 693.00 | 570 693.00 |
BZ Autres créances | 108 885.00 | | 108 885.00 | 108 885.00 |
CF Disponibilités | 564 814.00 | | 564 814.00 | 564 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 677.00 | | 1 244 677.00 | 1 244 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 305.00 | 1 543.00 | 1 296 761.00 | 1 298 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 451 497.00 | 318 406.00 | | 451 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 683.00 | 133 091.00 | | 202 683.00 |
DL TOTAL (I) | 659 680.00 | 456 997.00 | | 659 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 140.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 2 146.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 295.00 | 295 993.00 | | 512 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 425.00 | 56 946.00 | | 124 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 081.00 | 355 224.00 | | 637 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 761.00 | 812 221.00 | | 1 296 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 081.00 | 355 224.00 | | 637 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 140.00 | | 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 478.00 | | 150.00 | 53 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 805.00 | | 150.00 | 5 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 724.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 724.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 295.00 | 512 295.00 | | 512 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
UX Autres créances clients | 570 693.00 | 570 693.00 | | 570 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 818.00 | 685 818.00 | | 685 818.00 |
VW T.V.A. | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 081.00 | 637 081.00 | | 637 081.00 |