| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 061.00 | 13 279.00 | 9 781.00 | 23 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 680.00 | 8 842.00 | 13 837.00 | 22 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 630.00 | 2 289.00 | 5 341.00 | 7 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 871.00 | 24 410.00 | 1 160 460.00 | 1 184 871.00 |
BT Marchandises | 141 808.00 | | 141 808.00 | 141 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
BZ Autres créances | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
CF Disponibilités | 274 308.00 | | 274 308.00 | 274 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 368.00 | | 485 368.00 | 485 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 240.00 | 24 410.00 | 1 645 829.00 | 1 670 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 862.00 | 19 351.00 | | 142 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 409.00 | 123 510.00 | | 131 409.00 |
DL TOTAL (I) | 349 071.00 | 217 662.00 | | 349 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 222.00 | 983 506.00 | | 892 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 913.00 | 124 371.00 | | 112 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 295.00 | 217 089.00 | | 230 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 326.00 | 76 631.00 | | 61 326.00 |
EA Autres dettes | | 5 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 296 758.00 | 1 406 968.00 | | 1 296 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 829.00 | 1 624 630.00 | | 1 645 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 371.00 | 514 810.00 | | 496 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 648.00 | | 7 723.00 | 1 179 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 184 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 45 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 518.00 | | 7 723.00 | 40 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 203.00 | 8 918.00 | | 13 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 8 918.00 | | 13 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
VB T. V. A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 222.00 | 91 835.00 | 372 079.00 | 892 222.00 |
VI Groupe et associés | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 881.00 | 69 251.00 | 7 630.00 | 76 881.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 758.00 | 496 371.00 | 372 079.00 | 1 296 758.00 |