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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 321.00 | 875.00 | 5 446.00 | 6 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 146.00 | 875.00 | 112 271.00 | 113 146.00 |
BZ Autres créances | 37 084.00 | | 37 084.00 | 37 084.00 |
CF Disponibilités | 174 588.00 | | 174 588.00 | 174 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 673.00 | | 211 673.00 | 211 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 819.00 | 875.00 | 323 944.00 | 324 819.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 448.00 | | | -61 448.00 |
DL TOTAL (I) | -56 448.00 | | | -56 448.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 131.00 | | | 69 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 392.00 | | | 380 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 146.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 131.00 | 26 401.00 | 42 730.00 | 69 131.00 |
VI Groupe et associés | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 263.00 | 37 084.00 | 4 178.00 | 41 263.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 392.00 | 107 662.00 | 272 730.00 | 380 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 911.00 | | | 17 911.00 |
ST Autres comptes | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 258.00 | | | 142 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |