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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841 079.00 | 235 234.00 | 605 844.00 | 841 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 532.00 | 6 104.00 | 11 428.00 | 17 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 111.00 | 241 339.00 | 630 772.00 | 872 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 687.00 | 4 000.00 | 474 687.00 | 478 687.00 |
BZ Autres créances | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 219 994.00 | | 2 219 994.00 | 2 219 994.00 |
CF Disponibilités | 384 466.00 | | 384 466.00 | 384 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 851.00 | 4 000.00 | 3 269 851.00 | 3 273 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 962.00 | 245 339.00 | 3 900 623.00 | 4 145 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 218 441.00 | | | 2 218 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 230 297.00 | | | 230 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -699 754.00 | | | -699 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 337.00 | | | 1 759 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 663.00 | | | 59 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 448.00 | | | 281 448.00 |
EA Autres dettes | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 549.00 | | | 623 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 286.00 | | | 2 141 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 900 623.00 | | | 3 900 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 797.00 | | | 1 024 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 051.00 | | 422 319.00 | 451 051.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 759.00 | 858 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 759.00 | 17 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 291.00 | | 404 787.00 | 436 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 759.00 | | 17 532.00 | 14 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 663.00 | 59 663.00 | | 59 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 247.00 | 83 247.00 | | 83 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 549.00 | 623 549.00 | | 623 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 478 687.00 | 478 687.00 | | 478 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VB T. V. A. | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 994.00 | 2 219 994.00 | | 2 219 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 000.00 | 48 512.00 | 1 101 488.00 | 1 165 000.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 976.00 | 123 976.00 | | 123 976.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 685.00 | 2 889 185.00 | 13 500.00 | 2 902 685.00 |
VW T.V.A. | 151 695.00 | 151 695.00 | | 151 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 286.00 | 1 024 797.00 | 1 101 488.00 | 2 141 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |