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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 729.00 | 958.00 | 1 771.00 | 2 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 685.00 | 2 308.00 | 3 377.00 | 5 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
BZ Autres créances | 101 893.00 | | 101 893.00 | 101 893.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 088.00 | | 169 088.00 | 169 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 773.00 | 2 308.00 | 172 465.00 | 174 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 644.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 2 200.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 33.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 589.00 | 2 810.00 | | -2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 13 097.00 | 15 686.00 | | 13 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 533.00 | | 4 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 760.00 | 9 309.00 | | 10 760.00 |
EA Autres dettes | 57 925.00 | 27 987.00 | | 57 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 368.00 | 120 997.00 | | 159 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 465.00 | 136 683.00 | | 172 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 167.00 | 107 638.00 | | 78 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 756.00 | 104 828.00 | | 80 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 589.00 | 2 810.00 | | -2 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 758.00 | 3 709.00 | | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929.00 | 379.00 | | 1 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579.00 | 379.00 | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 527.00 | 168 921.00 | 1 606.00 | 170 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 368.00 | 159 368.00 | | 159 368.00 |