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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 535.00 | 9 396.00 | 20 139.00 | 29 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 258.00 | 17 168.00 | 73 090.00 | 90 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 793.00 | 26 564.00 | 105 229.00 | 131 793.00 |
BP En cours de production de services | 72 132.00 | | 72 132.00 | 72 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 538.00 | | 63 538.00 | 63 538.00 |
BZ Autres créances | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
CF Disponibilités | 48 845.00 | | 48 845.00 | 48 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 924.00 | | 218 924.00 | 218 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 717.00 | 26 564.00 | 324 153.00 | 350 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
DL TOTAL (I) | -1 967.00 | | | -1 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 313.00 | | | 140 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 724.00 | | | 78 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 120.00 | | | 326 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 153.00 | | | 324 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 120.00 | | | 246 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 838.00 | 225 250.00 | 871 088.00 | 645 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 838.00 | 225 250.00 | 871 088.00 | 645 838.00 |
FM Production stockée | | | -12 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 526.00 | | | 921 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 822.00 | | | 924 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 101.00 | | 20 100.00 | 115 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 408.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 408.00 | 131 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 693.00 | | 8 100.00 | 111 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 12 000.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | 15 456.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 15 456.00 | | 11 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 724.00 | 78 724.00 | | 78 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 946.00 | 97 946.00 | 12 000.00 | 109 946.00 |
VW T.V.A. | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 120.00 | 246 120.00 | 80 000.00 | 326 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 678.00 | | | 678.00 |
ST Autres comptes | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
YT Sous‐traitance | 165 119.00 | | | 165 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 743.00 | | | 125 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 631.00 | | | 61 631.00 |
ZE Dividendes | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 286.00 | | | 331 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |