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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 1 742.00 | 1 788.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 331.00 | 1 066.00 | 4 266.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 861.00 | 2 808.00 | 6 053.00 | 8 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 220.00 | | 53 220.00 | 53 220.00 |
BZ Autres créances | 83 924.00 | | 83 924.00 | 83 924.00 |
CF Disponibilités | 157 817.00 | | 157 817.00 | 157 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 962.00 | | 294 962.00 | 294 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 823.00 | 2 808.00 | 301 015.00 | 303 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
DL TOTAL (I) | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
EA Autres dettes | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 015.00 | | | 301 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 256.00 | | 731 256.00 | 731 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 256.00 | | 731 256.00 | 731 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 962.00 | | | 731 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 246.00 | | | 711 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | 5 331.00 | 3 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 331.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 2 243.00 | | 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 1 177.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 853.00 | 61 853.00 | | 61 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UX Autres créances clients | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 144.00 | 137 144.00 | | 137 144.00 |
VW T.V.A. | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YT Sous‐traitance | 586 719.00 | | | 586 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 207.00 | | | 87 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 203.00 | | | 639 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |