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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AP Constructions | 2 245.00 | 821.00 | 1 424.00 | 2 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 230.00 | 470.00 | 4 760.00 | 5 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 665.00 | 22 716.00 | 70 948.00 | 93 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 400.00 | 25 067.00 | 81 332.00 | 106 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 516.00 | | 544 516.00 | 544 516.00 |
BZ Autres créances | 82 548.00 | | 82 548.00 | 82 548.00 |
CF Disponibilités | 558 678.00 | | 558 678.00 | 558 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 787.00 | | 1 195 787.00 | 1 195 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 187.00 | 25 067.00 | 1 277 120.00 | 1 302 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 521.00 | 46 162.00 | | 106 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 874.00 | 80 358.00 | | 184 874.00 |
DL TOTAL (I) | 296 895.00 | 132 021.00 | | 296 895.00 |
DN Avances conditionnées | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DO TOTAL (II) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 994.00 | 258 994.00 | | 258 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 49 251.00 | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 899.00 | 545 429.00 | | 541 899.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 4 867.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 474.00 | 858 542.00 | | 944 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 120.00 | 1 026 314.00 | | 1 277 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 722.00 | | 14 678.00 | 91 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 462.00 | | 14 678.00 | 86 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 743.00 | 14 325.00 | | 10 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | 351.00 | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 034.00 | 13 974.00 | | 10 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 008.00 | 164 008.00 | | 164 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 545.00 | 219 545.00 | | 219 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 544 516.00 | 544 516.00 | | 544 516.00 |
VB T. V. A. | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VC Groupe et associés | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 994.00 | | 258 994.00 | 258 994.00 |
VI Groupe et associés | 67 025.00 | 67 025.00 | | 67 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 309.00 | 641 309.00 | | 641 309.00 |
VW T.V.A. | 89 779.00 | 89 779.00 | | 89 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 475.00 | 685 481.00 | 258 994.00 | 944 475.00 |