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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 134.00 | | 1 011 134.00 | 1 011 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 142 437.00 | | 142 437.00 | 142 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 730.00 | | 187 730.00 | 187 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 864.00 | | 1 198 864.00 | 1 198 864.00 |
CU Autres participations | 1 011 134.00 | | 1 011 134.00 | 1 011 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 635 867.00 | 120 843.00 | | 635 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 382.00 | 515 025.00 | | 303 382.00 |
DL TOTAL (I) | 940 350.00 | 636 967.00 | | 940 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 489.00 | 204 651.00 | | 103 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 968.00 | 137 900.00 | | 136 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 896.00 | 2 994.00 | | 2 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 090.00 | 9 695.00 | | 15 090.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 100 070.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 514.00 | 455 310.00 | | 258 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 864.00 | 1 092 279.00 | | 1 198 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 7 895.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 002.00 | 533 188.00 | | 371 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 619.00 | 18 163.00 | | 67 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 382.00 | 515 025.00 | | 303 382.00 |